Comptable Trésorerie et Recouvrement H/F

Fed Finance
Caen - 14
CDI
Handi-accessible

Poste

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la comptabilité, de la finance et de la paie, recherche pour un des ses clients, un groupe en plein développement : un(e) Comptable Trésorerie et Recouvrement.

Rattaché(e) au Responsable Financier, vos missions seront les suivantes :
- La comptabilisation des opérations de trésorerie :.
o Saisie et lettrage des écritures de banques (hors paiements fournisseurs)
o Comptabilisation des écarts de change
- La gestion de trésorerie :.
o Préparation du règlement des notes de frais
o Emission des virements français et étrangers
o Etablissement des prévisions de trésorerie
- La comptabilité clients :.
o Pointage des règlements clients
o Suivi et relances des créances clients
o Suivi hebdomadaire de la balance âgée
o Calcul et analyse mensuel de la balance âgée et du délai de règlement clients (« DSO »)
o Calcul trimestriel des provisions pour créances douteuses
o Gestion des dossiers contentieux
o Gestion de l'assurance-crédit
o Support amont aux équipes commerciales
o Emission des refacturations diverses (notamment intercos)
- Les travaux de clôture :.
o Révision mensuelle des comptes du cycle financier
o Production des états de rapprochement bancaire
- Le suivi et l'amélioration du BFR :.
o Suivi et optimisation du prévisionnel de trésorerie
o Identification d'axes d'amélioration

Profil recherché

De formation supérieure en comptabilité, vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans sur un poste similaire.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous avez de fortes capacités d'adaptation et un très bon mode relationnel.
Vous avez impérativement un niveau d'anglais professionnel vous permettant d'échanger avec des équipes à l'étranger et d'effectuer le recouvrement auprès d'une clientèle internationale.
Vous connaissez idéalement le logiciel de trésorerie KYRIBA.

Informations complémentaires

Salaire : Non précisé.

Publié le 01/12/2016
Réf : 066469 16549082

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